W jakie akcje warto inwestować w obecnej sytuacji rynkowej? W 2025 roku na polskim rynku akcji obserwujemy wysoką zmienność i wyróżniające się wzrosty indeksów GPW, zwłaszcza na tle słabnącego rynku amerykańskiego. Największe szanse na ponadprzeciętne zyski stanowią w tej chwili polskie spółki z sektorów IT, energetyki, technologii, budownictwa, odzieży oraz firmy powiązane z rynkiem kryptowalut. Kluczowe dla ograniczenia ryzyka pozostaje konsekwentna dywersyfikacja portfela inwestycyjnego i selekcja spółek o stabilnych fundamentach [1][2][3].
Indeksy giełdowe – aktualna sytuacja na GPW i S&P 500
Indeksy giełdowe stanowią wiarygodny barometr kondycji rynków akcji. W 2025 roku polska GPW wyraźnie przewyższa amerykański indeks S&P 500 pod względem stóp zwrotu. WIG od początku roku zyskał +33%, WIG20 +34%, mWIG40 +31%, a sWIG80 +30%. Dla porównania S&P 500 zarejestrował stratę -1% w tym samym okresie czasu (wszystkie dane w PLN). Oznacza to, że koncentracja inwestycji na polskich akcjach może być obecnie korzystniejsza niż ekspozycja na spółki amerykańskie [1].
Szczególnym wydarzeniem jest przekroczenie przez WIG20 poziomu 3000 pkt po raz pierwszy od ponad 20 lat. W portfelu rekomendowanym przez DM BOŚ zanotowano jeszcze wyższą absolutną stopę zwrotu równą 39,5% do września 2025 roku [2].
Najlepiej rokujące sektory giełdowe w 2025 roku
Selekcja sektorów z największym potencjałem wzrostu odgrywa kluczową rolę. Wśród faworytów analityków DM BOŚ znajdują się: IT, energetyka, technologie, odzież oraz budownictwo [2]. Liderem wśród spółek w tych obszarach pozostają firmy o solidnych fundamentach, wykazujące wzrosty zysków oraz realizujące inwestycje w przyszłościowe technologie [4].
Spektakularne wyniki notuje także sektor energetyczny. Przykładowo, w Q1 2025 jeden z europejskich liderów tej branży uzyskał wzrost zysku netto o 54% r/r, co przyciąga uwagę inwestorów nastawionych na stabilny wzrost i dywidendę [4].
Warto nadmienić, że gaming, dotychczas trzon polskiego rynku akcji wzrostowych, jest obecnie oceniany przez analityków mniej korzystnie [2].
Akcje powiązane z rynkiem kryptowalut i blockchain
Inwestowanie w akcje krypto oraz firmy działające na rynku blockchain zyskuje na popularności. To dynamicznie rosnący segment stanowiący alternatywę wobec tradycyjnych inwestycji giełdowych. Spółki te korzystają z globalnych trendów związanych z upowszechnianiem się kryptowalut, stakingu czy technologii zdecentralizowanych finansów [3].
Rozwój tego sektora potwierdza także obecność nowych firm powiązanych z blockchain na prestiżowych indeksach giełdowych, co wskazuje na ich rosnącą rolę i atrakcyjność dla inwestorów szukających wyższych stóp zwrotu i ekspozycji na innowacyjne technologie [3][4].
Fundamentalna analiza i mechanizmy rynku akcji
Proces wyboru akcji powinien bazować na rzetelnej analizie fundamentalnej. Eksperci analizują poziom zysków netto, rentowność, zadłużenie oraz konkurencyjność spółek. Szczególnie cenione są firmy z długoterminowymi strategiami inwestycyjnymi, które angażują znaczące środki w rozwój nowoczesnych technologii czy odnawialnych źródeł energii [4][5].
Na bieżącą wycenę akcji wpływa wiele czynników, m.in. podaż i popyt, komunikaty rynkowe, polityka podatkowa oraz trendy makroekonomiczne. Przykładowo, planowane podwyższenia podatku CIT w Polsce negatywnie oddziałują na sektor bankowy. W sektorze energetycznym wzrost cen energii i gazu poprawia wyniki wybranych spółek, znacząco wzmacniając ich kursy [1][4].
Znaczenie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
Dywersyfikacja portfela to nieodzowna strategia ograniczająca ryzyko inwestycyjne. Wiąże się ona z rozproszeniem kapitału pomiędzy różne sektory i regiony geograficzne. Obecnie eksperci rekomendują alokację zarówno na polskim rynku akcji, jak i w dynamicznych sektorach globalnych, takich jak IT i kryptowaluty [2][6].
Skuteczna dywersyfikacja pozwala nie tylko obniżyć ryzyko strat w przypadku gorszych wyników jednego segmentu rynku, ale także zwiększyć szanse na uczestnictwo we wzrostach najbardziej dochodowych branż.
Wnioski – w jakie akcje inwestować w świetle obecnych trendów?
Obecna sytuacja rynkowa zdecydowanie faworyzuje polskie akcje z indeksów GPW, zwłaszcza z sektorów IT, energetyki, technologii, odzieży i budownictwa. Dodatkową wartość stanowią dynamicznie rosnące firmy powiązane z rynkiem kryptowalut. Przewaga GPW w 2025 roku nad S&P 500 wynika zarówno z lepszych stóp zwrotu, jak i z prognoz stabilnego wzrostu spółek o mocnych fundamentach. Kluczowa pozostaje fundamentalna analiza oraz odpowiednia dywersyfikacja portfela – zarówno pod względem branżowym, jak i geograficznym. Pozwoli to inwestorom na optymalne wykorzystanie aktualnych trendów przy równoczesnym ograniczeniu ryzyka [1][2][3][4][5][6].
Źródła:
- https://inwestomat.eu/w-co-inwestowac-w-4-kwartale-2025-roku/
- https://strefainwestorow.pl/analizy/dmbos-faworyci-maruderzy-gpw-akcje
- https://businessinsider.com.pl/kryptowaluty/najlepsze-akcje-krypto
- https://businessinsider.com.pl/kryptowaluty/najlepsze-akcje-do-inwestowania
- https://cryptodnes.bg/pl/najlepsze-akcje-do-inwestowania/
- https://marciniwuc.com/w-co-inwestowac-w-2025-ffp25/
OstrozneInwestowanie.pl to portal finansowy, który wyrósł z przekonania, że sukces w inwestowaniu wymaga równowagi między ambicją a rozwagą. Nasz zespół ekspertów dzieli się sprawdzoną wiedzą i praktycznymi wskazówkami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje inwestycyjne.